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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 400.00 | 11 666.00 | 56 733.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 50 703.00 | 8 774.00 | 41 929.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 674.00 | 4 579.00 | 5 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 757.00 | 21 115.00 | 105 642.00 | 126 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 351.00 | 21 115.00 | 191 236.00 | 212 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -618.00 | | | -618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | -618.00 | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 26 815.00 | 9 381.00 | | 26 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 618.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 421.00 | 618.00 | | 164 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 236.00 | 10 000.00 | | 191 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 706.00 | 618.00 | | 164 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433.00 | -618.00 | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 240.00 | 62 387.00 | 38 395.00 | 112 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 45 499.00 | 2 400.00 | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 421.00 | 114 567.00 | 38 395.00 | 164 421.00 |