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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 289.00 | 1 776.00 | 2 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 988.00 | 289.00 | 250 699.00 | 250 988.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 915.00 | 289.00 | 388 626.00 | 388 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
CU Autres participations | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 98 958.00 | 21 164.00 | | 98 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | 77 794.00 | | 88 946.00 |
DL TOTAL (I) | 217 054.00 | 128 108.00 | | 217 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 313.00 | 197 351.00 | | 165 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 20 702.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 6 283.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | 15 729.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 572.00 | 240 064.00 | | 171 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 626.00 | 368 172.00 | | 388 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 829.00 | 76 237.00 | | 39 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -50.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 8 612.00 | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 012.00 | 100 027.00 | | 110 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 066.00 | 22 233.00 | | 21 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 946.00 | 77 794.00 | | 88 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 911.00 | | 57 104.00 | 243 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 027.00 | 248 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 027.00 | 250 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 911.00 | | 55 039.00 | 243 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |