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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CF Disponibilités | 220 043.00 | | 220 043.00 | 220 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 695.00 | | 365 695.00 | 365 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 695.00 | | 365 695.00 | 365 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 764.00 | -7 424.00 | | -225 764.00 |
DL TOTAL (I) | -223 188.00 | 2 576.00 | | -223 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 851.00 | 22 567.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | 57 744.00 | | 94 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 708.00 | 8 088.00 | | 50 708.00 |
EA Autres dettes | 431 831.00 | 9 615.00 | | 431 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 883.00 | 101 194.00 | | 588 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 695.00 | 103 770.00 | | 365 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 1 177 465.00 | | 1 177 465.00 | 1 177 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 058.00 | | 1 178 058.00 | 1 178 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | 407 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 391.00 | 117 323.00 | | 1 187 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 155.00 | 124 747.00 | | 1 413 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 764.00 | -7 424.00 | | -225 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 831.00 | 431 831.00 | | 431 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 497.00 | 142 497.00 | | 142 497.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 033.00 | 576 853.00 | 3 180.00 | 580 033.00 |