| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 372.00 | 5 582.00 | 2 790.00 | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 184.00 | 20 528.00 | 22 656.00 | 43 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 048.00 | 15 074.00 | 55 974.00 | 71 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 809.00 | 41 184.00 | 173 625.00 | 214 809.00 |
BT Marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 365.00 | 41 184.00 | 233 181.00 | 274 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 1 493.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800.00 | 6 493.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 149.00 | 188 743.00 | | 188 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 27 809.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 28 072.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 5 345.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 381.00 | 249 969.00 | | 226 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 181.00 | 256 462.00 | | 233 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 381.00 | 249 969.00 | | 226 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 222.00 | | 333 222.00 | 333 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 222.00 | | 333 222.00 | 333 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 066.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 890.00 | 3 331.00 | | 2 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 102 000.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 102 417.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 83.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 45 738.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 56 679.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 915.00 | 428 777.00 | | 334 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 607.00 | 427 284.00 | | 334 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 1 493.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 676.00 | | 4 133.00 | 210 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 099.00 | | 4 133.00 | 110 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426.00 | 21 758.00 | | 19 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 635.00 | 18 967.00 | | 16 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 381.00 | 226 381.00 | | 226 381.00 |