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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 11 790.00 | 4 079.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 213.00 | 11 790.00 | 268 423.00 | 280 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 823.00 | 11 790.00 | 477 033.00 | 488 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 296.00 | 43 539.00 | | 94 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | 51 757.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 142 176.00 | 105 296.00 | | 142 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 082.00 | 162 521.00 | | 147 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 067.00 | 80 979.00 | | 83 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 5 797.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 735.00 | 38 002.00 | | 90 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 856.00 | 287 299.00 | | 334 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 033.00 | 392 595.00 | | 477 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 830.00 | 155 831.00 | | 221 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 274.00 | | 647 274.00 | 647 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 274.00 | | 647 274.00 | 647 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 325.00 | 38 282.00 | | 57 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 178.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 178.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -178.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 16 972.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 348.00 | 816 262.00 | | 691 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 467.00 | 764 505.00 | | 654 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 881.00 | 51 757.00 | | 36 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 017.00 | | 4 196.00 | 276 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | | 4 021.00 | 11 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 176.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 4 675.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 675.00 | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 175.00 | 4 138.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 082.00 | 34 055.00 | 113 027.00 | 147 082.00 |
VI Groupe et associés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 479.00 | 82 341.00 | 4 138.00 | 86 479.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 856.00 | 221 830.00 | 113 027.00 | 334 856.00 |