| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AP Constructions | 14 714.00 | 5 000.00 | 9 714.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 469.00 | 64 201.00 | 12 268.00 | 76 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 635.00 | 78 853.00 | 30 782.00 | 109 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 316.00 | 23 587.00 | 221 729.00 | 245 316.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 237 305.00 | | 237 305.00 | 237 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 635.00 | 23 587.00 | 480 049.00 | 503 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 271.00 | 102 440.00 | 510 830.00 | 613 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 10 346.00 | 76 012.00 | | 10 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 1 634.00 | | 55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 71 641.00 | 82 946.00 | | 71 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 678.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 3 360.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 23 850.00 | | 25 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 681.00 | 105 759.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | 12 248.00 | | 16 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 387.00 | 293 231.00 | | 295 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 189.00 | 439 125.00 | | 439 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 830.00 | 522 071.00 | | 510 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 456.00 | 14 397.00 | | 64 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 14 397.00 | | 54 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 387.00 | 295 387.00 | | 295 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 139.00 | 438 139.00 | | 438 139.00 |