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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 069.00 | 113 030.00 | 101 039.00 | 214 069.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 219.00 | 113 030.00 | 127 189.00 | 240 219.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
110 Total général Actif | 257 760.00 | 113 030.00 | 144 730.00 | 257 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 962.00 | 24 379.00 | | 75 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 112.00 | 25 329.00 | | 58 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 055.00 | 68 392.00 | | 6 055.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 316.00 | 118 102.00 | | 140 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 313.00 | 6 485.00 | | 19 313.00 |
242 Autres charges externes. | 85 774.00 | 74 301.00 | | 85 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 5 193.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 105.00 | 18 008.00 | | 29 105.00 |
252 Charges sociales | 7 146.00 | 5 030.00 | | 7 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 002.00 | 23 838.00 | | 24 002.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 639.00 | | |
262 Autres charges | 671.00 | 955.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 142.00 | 136 249.00 | | 171 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 826.00 | -18 148.00 | | -30 826.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 772.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 594.00 | -18 920.00 | | -31 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 325.00 | | | 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |