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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 695.00 | 2 529.00 | 7 166.00 | 9 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 408.00 | 10 722.00 | 57 685.00 | 68 408.00 |
040 Immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 450.00 | 13 251.00 | 76 198.00 | 89 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
110 Total général Actif | 103 858.00 | 13 251.00 | 90 607.00 | 103 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
262 Autres charges | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 853.00 | | | -44 853.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 250.00 | | | -45 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 409.00 | | | 17 409.00 |