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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125 073.00 | 371 346.00 | 753 727.00 | 1 125 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 239 884.00 | | 2 239 884.00 | 2 239 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 364 957.00 | 371 346.00 | 2 993 611.00 | 3 364 957.00 |
072 Créances – Autres | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
084 Disponibilités | 1 236 882.00 | | 1 236 882.00 | 1 236 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 404 677.00 | | 1 404 677.00 | 1 404 677.00 |
110 Total général Actif | 4 769 634.00 | 371 346.00 | 4 398 288.00 | 4 769 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -478 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 620 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 349 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 777 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 398 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 253 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 876.00 | | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 110.00 | | | -89 110.00 |
280 Produits financiers | 1 146 242.00 | | | 1 146 242.00 |
294 Charges financières | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 999 234.00 | | | 999 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 364 957.00 | | | 3 364 957.00 |