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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CF Disponibilités | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 813.00 | | 437 813.00 | 437 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 813.00 | | 437 813.00 | 437 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 962.00 | -668 875.00 | | -799 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 572.00 | -131 087.00 | | -148 572.00 |
DL TOTAL (I) | -937 534.00 | -788 962.00 | | -937 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 688.00 | 180 179.00 | | 151 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 103.00 | 804 849.00 | | 1 185 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 47 159.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 346.00 | 1 035 165.00 | | 1 375 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 813.00 | 246 203.00 | | 437 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FG Production vendue services | 781 280.00 | | 781 280.00 | 781 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 810.00 | | 784 810.00 | 784 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 105 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 529.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 529.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -529.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 339.00 | 700 382.00 | | 814 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 910.00 | 831 469.00 | | 962 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 572.00 | -131 087.00 | | -148 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 373.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 2 041.00 | 17 355.00 | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 2 041.00 | 17 355.00 | 15 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 103.00 | 1 185 103.00 | | 1 185 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 200 835.00 | 200 835.00 | | 200 835.00 |
VI Groupe et associés | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 394.00 | 321 394.00 | | 321 394.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 346.00 | 1 375 346.00 | | 1 375 346.00 |