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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 616.00 | | 825 616.00 | 825 616.00 |
CU Autres participations | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 015.00 | | | 284 015.00 |
DH Report à nouveau | -33 009.00 | | | -33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 681.00 | | | -61 681.00 |
DL TOTAL (I) | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 074.00 | | | 310 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 291.00 | | | 636 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 616.00 | | | 825 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 915.00 | | | 375 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 681.00 | | | -61 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VC Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 074.00 | 49 698.00 | 206 557.00 | 310 074.00 |
VI Groupe et associés | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 291.00 | 375 915.00 | 206 557.00 | 636 291.00 |