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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 196.00 | 1 348.00 | 2 544.00 |
AP Constructions | 58 844.00 | 8 075.00 | 50 770.00 | 58 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 5 387.00 | 7 683.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 500.00 | 145 563.00 | 178 937.00 | 324 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 126.00 | 160 221.00 | 239 906.00 | 400 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 851.00 | | 806 852.00 | 806 851.00 |
BZ Autres créances | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CF Disponibilités | 395 458.00 | | 395 459.00 | 395 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 285 483.00 | | 1 285 484.00 | 1 285 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 610.00 | 160 221.00 | 1 525 390.00 | 1 685 610.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 168.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 260.00 | 60 040.00 | | 61 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 484.00 | 21 839.00 | | 45 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 229.00 | 246 235.00 | | 380 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 047.00 | 157 638.00 | | 81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 568 021.00 | 485 753.00 | | 568 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536.00 | 26 199.00 | | 14 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 545.00 | 162 944.00 | | 146 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 125 095.00 | | 78 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 906.00 | 484 551.00 | | 711 906.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 281.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 368.00 | 799 072.00 | | 957 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 389.00 | 1 284 825.00 | | 1 525 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 895.00 | 799 072.00 | | 953 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 202.00 | | 4 865 202.00 | 4 865 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 202.00 | | 4 865 202.00 | 4 865 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 907.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 907.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 298.00 | 1 283.00 | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 298.00 | 1 283.00 | | 12 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 247.00 | -376.00 | | -12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 677.00 | 4 821 410.00 | | 4 934 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 630.00 | 4 663 771.00 | | 4 853 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 047.00 | 157 638.00 | | 81 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 716.00 | | 11 410.00 | 388 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 1 900.00 | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 920.00 | | 8 495.00 | 387 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 015.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 161.00 | 69 060.00 | | 91 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 569.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 534.00 | 68 491.00 | | 90 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 852.00 | 806 852.00 | | 806 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | 9 494.00 | 3 473.00 | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VP Divers | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 025.00 | 891 025.00 | | 891 025.00 |
VW T.V.A. | 320 769.00 | 320 769.00 | | 320 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 369.00 | 953 895.00 | 3 473.00 | 957 369.00 |