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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 12 567.00 | 9 754.00 | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 472 729.00 | | 472 729.00 | 472 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 891.00 | 63 652.00 | 3 239.00 | 66 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 852.00 | 217 009.00 | 42 843.00 | 259 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 436.00 | 293 228.00 | 587 209.00 | 880 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 783.00 | 66 951.00 | 953 832.00 | 1 020 783.00 |
BZ Autres créances | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
CF Disponibilités | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 636.00 | 66 951.00 | 1 407 685.00 | 1 474 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 073.00 | 360 179.00 | 1 994 894.00 | 2 355 073.00 |
CU Autres participations | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 899 539.00 | 830 077.00 | | 899 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 904.00 | 99 463.00 | | 106 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 243.00 | 971 339.00 | | 1 048 243.00 |
DP Provisions pour risques | 47 585.00 | 53 802.00 | | 47 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 585.00 | 53 802.00 | | 47 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 611.00 | 222 738.00 | | 183 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 080.00 | 114 451.00 | | 217 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 576.00 | 577 188.00 | | 436 576.00 |
EA Autres dettes | 61 798.00 | 102 514.00 | | 61 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 065.00 | 1 016 891.00 | | 899 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 894.00 | 2 042 033.00 | | 1 994 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 674.00 | 1 016 891.00 | | 841 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 094.00 | 31 258.00 | | 18 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 297.00 | | 3 255 297.00 | 3 255 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 297.00 | | 3 255 297.00 | 3 255 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 561.00 | 11 778.00 | | 56 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 10 145.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 10 145.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 774.00 | 9 947.00 | | 19 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 774.00 | 9 947.00 | | 19 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 752.00 | 199.00 | | -19 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 16 806.00 | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 056.00 | 3 466 347.00 | | 3 351 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 152.00 | 3 366 884.00 | | 3 244 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 904.00 | 99 463.00 | | 106 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 080.00 | | 1 600.00 | 948 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 377.00 | 58 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 866.00 | 7 377.00 | 880 436.00 | 61 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | 259 852.00 | 61 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 421.00 | | 1 600.00 | 64 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 923.00 | 28 304.00 | | 264 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 178.00 | 8 040.00 | | 68 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 745.00 | 20 264.00 | | 196 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 802.00 | 32 163.00 | 38 380.00 | 53 802.00 |
6T Sur comptes clients | 64 344.00 | 2 607.00 | | 64 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 344.00 | 2 607.00 | | 64 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 146.00 | 34 770.00 | 38 380.00 | 118 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 770.00 | 38 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 783.00 | 1 020 783.00 | | 1 020 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VC Groupe et associés | 238 028.00 | 238 028.00 | | 238 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 516.00 | 108 125.00 | 57 391.00 | 165 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 939.00 | 1 420 939.00 | | 1 420 939.00 |
VW T.V.A. | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 065.00 | 841 674.00 | 57 391.00 | 899 065.00 |