| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 788.00 | 14 339.00 | 52 449.00 | 66 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 591.00 | 36 393.00 | 109 198.00 | 145 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | 50 732.00 | 296 888.00 | 347 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 647.00 | 50 732.00 | 396 916.00 | 447 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864.00 | 21 986.00 | | 62 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 12 750.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 110 350.00 | 49 736.00 | | 110 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 981.00 | 142 186.00 | | 164 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | 30 778.00 | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 528.00 | 11 867.00 | | 48 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 23 634.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 7 404.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 566.00 | 215 869.00 | | 286 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 916.00 | 265 605.00 | | 396 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 422.00 | | 361 422.00 | 361 422.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | 1 457.00 | | 9 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 2 250.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 2 250.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 74.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 74.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 2 176.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 3 893.00 | | 17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 547.00 | 270 451.00 | | 380 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 683.00 | 248 465.00 | | 317 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 864.00 | 21 986.00 | | 62 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335.00 | 690.00 | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 142.00 | | 107 477.00 | 240 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 240.00 | | 46 000.00 | 89 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 902.00 | | 61 477.00 | 150 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 383.00 | 29 349.00 | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 29 349.00 | | 21 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 981.00 | 67 169.00 | 97 812.00 | 164 981.00 |
VI Groupe et associés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 566.00 | 188 754.00 | 97 812.00 | 286 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 7 692.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 788.00 | 6 146.00 | | 15 788.00 |
ST Autres comptes | 47 985.00 | 41 613.00 | | 47 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 363.00 | 14 713.00 | | 29 363.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | 7 692.00 | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 066.00 | 44 355.00 | | 66 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 125.00 | 22 317.00 | | 29 125.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 136.00 | 62 891.00 | | 93 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |