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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 11 295.00 | 4 427.00 | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 377.00 | 14 224.00 | 5 153.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 099.00 | 25 518.00 | 9 580.00 | 35 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 126.00 | 8 630.00 | 187 496.00 | 196 126.00 |
BZ Autres créances | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CF Disponibilités | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 795.00 | 8 630.00 | 446 166.00 | 454 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 894.00 | 34 148.00 | 455 746.00 | 489 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 357.00 | 122 065.00 | | 150 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 604.00 | 28 292.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 195 062.00 | 151 457.00 | | 195 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 73 172.00 | | 74 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 535.00 | 77 576.00 | | 152 535.00 |
EA Autres dettes | 33 463.00 | 1 945.00 | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 684.00 | 152 883.00 | | 260 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 746.00 | 304 340.00 | | 455 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 684.00 | 152 883.00 | | 260 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 794 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 091.00 | |
FM Production stockée | | | -70 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 9 338.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 9 338.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | -9 338.00 | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 8 121.00 | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 970.00 | 1 097 542.00 | | 1 733 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 366.00 | 1 069 250.00 | | 1 690 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 604.00 | 28 292.00 | | 43 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | 16 832.00 | | 13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 35 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 35 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 8 332.00 | 1 666.00 | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 8 332.00 | 1 666.00 | 18 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UX Autres créances clients | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 211.00 | 371 211.00 | | 371 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |