| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 3 704.00 | 13 336.00 | 17 040.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 681.00 | 319.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586.00 | 916.00 | 8 669.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 088.00 | 51 976.00 | 131 112.00 | 183 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 975.00 | 57 277.00 | 155 698.00 | 212 975.00 |
BP En cours de production de services | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BT Marchandises | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 177 435.00 | | 177 435.00 | 177 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 882.00 | | 365 882.00 | 365 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 858.00 | 57 277.00 | 521 580.00 | 578 858.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 82 422.00 | 53 270.00 | | 82 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 51 152.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 127 744.00 | 108 272.00 | | 127 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 281.00 | 95 715.00 | | 117 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | 34 587.00 | | 56 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 544.00 | 14 467.00 | | 39 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 63 986.00 | | 102 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 752.00 | 55 650.00 | | 67 752.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 893.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 836.00 | 265 297.00 | | 393 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 580.00 | 373 569.00 | | 521 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 852.00 | | 847 852.00 | 847 852.00 |
FG Production vendue services | 219 867.00 | | 219 867.00 | 219 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 719.00 | | 1 067 719.00 | 1 067 719.00 |
FM Production stockée | | | 22 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 286.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 15 786.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 15 240.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 15 240.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 546.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 13 010.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 743.00 | 806 656.00 | | 1 096 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 271.00 | 755 504.00 | | 1 055 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 472.00 | 51 152.00 | | 41 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 32 567.00 | 492.00 | 25 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 28 863.00 | 492.00 | 25 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 281.00 | 27 839.00 | 89 442.00 | 117 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 651.00 | 71 451.00 | 2 200.00 | 73 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 292.00 | 264 850.00 | 89 442.00 | 354 292.00 |