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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 570 000.00 | 485 358.00 | 1 084 642.00 | 1 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 485 358.00 | 1 514 642.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 465 098.00 | | 465 098.00 | 465 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 531.00 | | 546 531.00 | 546 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 531.00 | 485 358.00 | 2 061 173.00 | 2 546 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 538.00 | 55 671.00 | | 172 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 882.00 | 116 867.00 | | 157 882.00 |
DL TOTAL (I) | 331 520.00 | 173 638.00 | | 331 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 391.00 | 1 578 819.00 | | 1 445 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 260.00 | 260 129.00 | | 262 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 2 805.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 28 792.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 652.00 | 1 870 600.00 | | 1 729 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 173.00 | 2 044 238.00 | | 2 061 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 541.00 | 425 114.00 | | 418 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 642.00 | | 367 642.00 | 367 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 642.00 | | 367 642.00 | 367 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 959.00 | 38 565.00 | | 50 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 643.00 | 316 764.00 | | 367 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 761.00 | 199 897.00 | | 209 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 882.00 | 116 867.00 | | 157 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 391.00 | 134 280.00 | 533 333.00 | 1 445 391.00 |
VI Groupe et associés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 652.00 | 418 541.00 | 533 333.00 | 1 729 652.00 |