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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | -837.00 | |
AP Constructions | 30 594.00 | 6 399.00 | 24 195.00 | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 2 596.00 | 27 854.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 520.00 | 68 852.00 | 207 667.00 | 276 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 208.00 | 78 685.00 | 276 523.00 | 355 208.00 |
BT Marchandises | 319 416.00 | | 319 416.00 | 319 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 545 998.00 | | 545 998.00 | 545 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 910.00 | | 923 910.00 | 923 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 368.00 | 78 685.00 | 1 200 683.00 | 1 279 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 103.00 | 28 164.00 | | 96 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 007.00 | 117 939.00 | | 119 007.00 |
DL TOTAL (I) | 226 110.00 | 157 103.00 | | 226 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 709.00 | 319 658.00 | | 269 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 884.00 | 1 764.00 | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 893.00 | 629 345.00 | | 636 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 60 117.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 697.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 573.00 | 1 011 580.00 | | 974 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 683.00 | 1 168 683.00 | | 1 200 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 520.00 | 863 588.00 | | 730 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 1 039.00 | | 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 357.00 | | 2 113 357.00 | 2 113 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 357.00 | | 2 113 357.00 | 2 113 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 221.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 221.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 282.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 282.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -61.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | 38 983.00 | | 36 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 562.00 | 1 714 036.00 | | 2 120 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 554.00 | 1 596 096.00 | | 2 001 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 007.00 | 117 939.00 | | 119 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 176.00 | | 64 032.00 | 291 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 532.00 | | 64 032.00 | 273 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 894.00 | 22 790.00 | | 55 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 057.00 | 22 790.00 | | 55 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | 29 250.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 893.00 | 636 893.00 | | 636 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
UX Autres créances clients | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 118.00 | 64 066.00 | 205 053.00 | 269 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 573.00 | 730 520.00 | 234 303.00 | 974 573.00 |