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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 878.00 | 43 890.00 | 19 987.00 | 63 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 627.00 | 139 457.00 | 122 171.00 | 261 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 384.00 | 183 347.00 | 190 037.00 | 373 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 578 006.00 | | 578 006.00 | 578 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 921.00 | | 648 921.00 | 648 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 305.00 | 183 347.00 | 838 958.00 | 1 022 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 530.00 | | | 440 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 695.00 | | | 648 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 958.00 | | | 838 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 277.00 | | | 455 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 177.00 | | 25 208.00 | 348 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 297.00 | | 25 208.00 | 300 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 921.00 | 49 426.00 | | 133 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 921.00 | 49 426.00 | | 133 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 530.00 | 47 112.00 | 192 197.00 | 240 530.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 970.00 | 55 090.00 | 12 879.00 | 67 970.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 695.00 | 455 277.00 | 192 197.00 | 648 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |