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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 843.00 | 157.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 6 614.00 | 28 867.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 534.00 | 15 144.00 | 58 390.00 | 73 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 239.00 | 22 601.00 | 289 637.00 | 312 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | 1 693.00 | 35 344.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 331 961.00 | | 331 961.00 | 331 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 427.00 | 1 693.00 | 395 734.00 | 397 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 667.00 | 24 295.00 | 685 371.00 | 709 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 021.00 | 281 021.00 | | 81 021.00 |
DH Report à nouveau | 126 772.00 | 23 777.00 | | 126 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 668.00 | 206 476.00 | | 146 668.00 |
DL TOTAL (I) | 356 662.00 | 513 475.00 | | 356 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 188.00 | 156 567.00 | | 124 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 897.00 | 37 826.00 | | 34 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 24 064.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 49 356.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 50 267.00 | 36 447.00 | | 50 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 657.00 | 67 187.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 709.00 | 371 450.00 | | 328 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 371.00 | 884 926.00 | | 685 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 076.00 | 371 450.00 | | 237 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 076.00 | | 53 559.00 | 279 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 396.00 | 312 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 109 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 853.00 | | 53 559.00 | 75 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 19 459.00 | 1 388.00 | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 200.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 19 259.00 | 1 385.00 | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 1 693.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 1 693.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 1 693.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 177.00 | 32 544.00 | 70 822.00 | 124 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 709.00 | 237 076.00 | 70 822.00 | 328 709.00 |