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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 4 057.00 | 5 253.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 9 413.00 | 43 282.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 10 558.00 | 49 513.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 075.00 | 24 028.00 | 377 047.00 | 401 075.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 435.00 | 24 028.00 | 424 407.00 | 448 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 719.00 | | | 405 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 407.00 | | | 424 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 637.00 | | 355 637.00 | 355 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 637.00 | | 355 637.00 | 355 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 451.00 | | | 338 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 075.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 028.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
VI Groupe et associés | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 056.00 | 5 056.00 | 14 000.00 | 19 056.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 719.00 | 224 843.00 | 180 876.00 | 405 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 957.00 | | | 94 957.00 |