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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 819.00 | 825 886.00 | 991 933.00 | 1 817 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 089.00 | 838 345.00 | 994 744.00 | 1 833 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 076.00 | 5 904.00 | 641 172.00 | 647 076.00 |
BZ Autres créances | 429 898.00 | | 429 898.00 | 429 898.00 |
CF Disponibilités | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 621.00 | 5 904.00 | 1 156 717.00 | 1 162 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 710.00 | 844 249.00 | 2 151 461.00 | 2 995 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DG Autres réserves | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 413 538.00 | | | 413 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 649.00 | | | 783 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 600.00 | | | 481 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
EA Autres dettes | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 923.00 | | | 1 737 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 461.00 | | | 2 151 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 747.00 | | | 1 215 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 604.00 | | 459 243.00 | 1 469 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 757.00 | 1 833 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 757.00 | 1 817 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 734.00 | | 456 843.00 | 1 456 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 2 400.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 137.00 | 286 464.00 | 93 257.00 | 645 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 679.00 | 286 464.00 | 93 257.00 | 632 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VC Groupe et associés | 299 954.00 | 299 954.00 | | 299 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 649.00 | 261 473.00 | 519 467.00 | 783 649.00 |
VI Groupe et associés | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 983.00 | | | 195 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 339.00 | | | 269 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 304.00 | 1 081 493.00 | 2 811.00 | 1 084 304.00 |
VW T.V.A. | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 922.00 | 1 215 746.00 | 519 467.00 | 1 737 922.00 |