| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 717.00 | 2 991.00 | 3 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 183.00 | 717.00 | 5 426 466.00 | 5 427 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
BZ Autres créances | 673 665.00 | | 673 665.00 | 673 665.00 |
CF Disponibilités | 271 901.00 | | 271 901.00 | 271 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 950.00 | | 1 287 950.00 | 1 287 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 134.00 | 717.00 | 6 714 417.00 | 6 715 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
CU Autres participations | 5 266 710.00 | | 5 266 710.00 | 5 266 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 316.00 | 246 499.00 | | 290 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 950.00 | 185 816.00 | | 1 344 950.00 |
DK Provisions réglementées | 11 060.00 | 11 710.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 326.00 | 464 026.00 | | 1 668 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678 602.00 | 931 671.00 | | 4 678 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 045.00 | 82 863.00 | | 113 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 987.00 | 3 294.00 | | 135 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | 33 153.00 | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 091.00 | 1 050 982.00 | | 5 046 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 417.00 | 1 515 008.00 | | 6 714 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 694.00 | 1 050 982.00 | | 959 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284 870.00 | | | 2 284 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 264.00 | | | 2 297 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 898.00 | | | 1 215 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 744.00 | 4 017.00 | | 11 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 642.00 | 4 467.00 | | 1 227 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 622.00 | -4 467.00 | | 1 069 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | -2 608.00 | | 23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 447.00 | 289 119.00 | | 2 934 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 497.00 | 103 303.00 | | 1 589 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 950.00 | 185 816.00 | | 1 344 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 898.00 | | 5 427 184.00 | 1 215 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 899.00 | 5 423 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 899.00 | 5 427 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 898.00 | | 5 423 476.00 | 1 215 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 710.00 | 11 744.00 | 12 394.00 | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 710.00 | 11 744.00 | 12 394.00 | 11 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 744.00 | 12 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 342 167.00 | 342 167.00 | | 342 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 829.00 | 586 432.00 | 2 798 629.00 | 4 672 829.00 |
VI Groupe et associés | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 930 000.00 | | | 3 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 162.00 | 580 162.00 | | 580 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 814.00 | 1 170 312.00 | 2 502.00 | 1 172 814.00 |
VW T.V.A. | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 091.00 | 959 694.00 | 2 798 629.00 | 5 046 091.00 |