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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 203.00 | 780.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 553.00 | 1 974 655.00 | 2 044 898.00 | 4 019 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 389.00 | 1 974 655.00 | 2 294 734.00 | 4 269 389.00 |
CU Autres participations | 4 018 570.00 | 1 974 452.00 | 2 044 118.00 | 4 018 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 1 378.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 154 354.00 | 26 168.00 | | 154 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 134 933.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 105.00 | 2 248 479.00 | | 2 253 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 23 857.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 1 374.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 49 799.00 | | 37 602.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 629.00 | 75 973.00 | | 41 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 734.00 | 2 324 452.00 | | 2 294 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 629.00 | 75 973.00 | | 41 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 166.00 | 35 958.00 | | 40 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 955.00 | 70 000.00 | | 70 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 642.00 | 66 720.00 | | 65 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 642.00 | 66 720.00 | | 65 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | 3 280.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 31 489.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 612.00 | 2 339 918.00 | | 293 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 985.00 | 2 204 985.00 | | 288 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626.00 | 134 933.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 570.00 | | 983.00 | 4 088 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 4 019 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 983.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 570.00 | | | 4 018 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 2 676.00 | 4 358.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 2 676.00 | 4 358.00 | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 000.00 | 36 452.00 | | 1 938 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 000.00 | 36 452.00 | | 1 938 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |