| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 6 457.00 | 3 532.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 479.00 | 33 918.00 | 43 561.00 | 77 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 618.00 | 1 692.00 | 621 926.00 | 623 618.00 |
BZ Autres créances | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 439.00 | 1 692.00 | 743 747.00 | 745 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 918.00 | 35 610.00 | 787 308.00 | 822 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 453.00 | 83 413.00 | | 101 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 014.00 | 318 040.00 | | 121 014.00 |
DL TOTAL (I) | 223 567.00 | 402 553.00 | | 223 567.00 |
DP Provisions pour risques | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 052.00 | 1 400.00 | | 101 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 879.00 | 133 626.00 | | 185 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 901.00 | 339 258.00 | | 236 901.00 |
EA Autres dettes | 17 144.00 | 340.00 | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 977.00 | 474 624.00 | | 540 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 308.00 | 899 940.00 | | 787 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 977.00 | 474 624.00 | | 540 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 703.00 | | 1 470 703.00 | 1 470 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 703.00 | | 1 470 703.00 | 1 470 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 18 090.00 | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 473.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 57.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 416.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | 125 955.00 | | 43 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 654.00 | 1 655 320.00 | | 1 489 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 640.00 | 1 337 281.00 | | 1 368 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 014.00 | 318 040.00 | | 121 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 181.00 | | 31 009.00 | 75 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 40 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 711.00 | 77 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 461.00 | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 2 548.00 | 7 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 279.00 | | 1 000.00 | 40 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 434.00 | 2 484.00 | | 31 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 2 484.00 | | 3 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 764.00 | 1 692.00 | | 22 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 621 587.00 | 621 587.00 | | 621 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VI Groupe et associés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 218.00 | 711 218.00 | | 711 218.00 |
VW T.V.A. | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 977.00 | 540 977.00 | | 540 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | 15 377.00 | | 13 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 060.00 | 24 135.00 | | 36 060.00 |
ST Autres comptes | 196 488.00 | 128 691.00 | | 196 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 758.00 | 79 952.00 | | 87 758.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 60 718.00 | | 65.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | 4 526.00 | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 977.00 | 19 903.00 | | 17 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 440.00 | 327 784.00 | | 297 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 048.00 | 51 197.00 | | 51 048.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 371.00 | 293 967.00 | | 320 371.00 |