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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 967.00 | 17.00 | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 613 587.00 | 99 603.00 | 513 984.00 | 613 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 797.00 | 25 128.00 | 37 669.00 | 62 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 843.00 | 71 210.00 | 65 633.00 | 136 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 226.00 | 197 908.00 | 622 318.00 | 820 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BT Marchandises | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 081.00 | | 222 081.00 | 222 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 307.00 | 197 908.00 | 844 399.00 | 1 042 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 841.00 | 32 013.00 | | 26 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 503.00 | -5 172.00 | | -80 503.00 |
DL TOTAL (I) | -42 662.00 | 37 841.00 | | -42 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 964.00 | 791 118.00 | | 729 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 663.00 | 32 244.00 | | 34 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 60 259.00 | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | 84 461.00 | | 82 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 061.00 | 968 082.00 | | 887 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 399.00 | 1 005 924.00 | | 844 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 058.00 | 417 490.00 | | 241 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 788.00 | | 54 438.00 | 765 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 789.00 | | 54 438.00 | 758 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 733.00 | 67 175.00 | 197 908.00 | 130 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 397.00 | 1 967.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 162.00 | 66 778.00 | 195 941.00 | 129 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 964.00 | 90 123.00 | 273 807.00 | 729 964.00 |
VI Groupe et associés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 899.00 | 241 058.00 | 273 807.00 | 880 899.00 |