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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 4 013.00 | 27 558.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 570.00 | 4 013.00 | 27 558.00 | 31 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 949.00 | 4 013.00 | 73 936.00 | 77 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 449.00 | -851.00 | | -16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | -15 598.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867.00 | -15 449.00 | | 8 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 8 100.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177.00 | | |
EA Autres dettes | 44 222.00 | 67 224.00 | | 44 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 069.00 | 77 719.00 | | 65 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 936.00 | 62 270.00 | | 73 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 9.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 9.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -9.00 | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 189.00 | 66 534.00 | | 114 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 872.00 | 82 132.00 | | 89 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | -15 598.00 | | 24 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950.00 | | 24 620.00 | 11 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 31 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 31 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | | 24 620.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 584.00 | 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |