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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 045.00 | 675.00 | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 002.00 | 3 998.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 207.00 | 1 378.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 587.00 | 15 540.00 | 129 046.00 | 144 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 252.00 | 24 794.00 | 141 458.00 | 166 252.00 |
BT Marchandises | 200 329.00 | | 200 329.00 | 200 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 313.00 | | 443 313.00 | 443 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 565.00 | 24 794.00 | 584 770.00 | 609 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 249.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 539.00 | 4 725.00 | | 29 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 634.00 | 25 064.00 | | -52 634.00 |
DL TOTAL (I) | -17 596.00 | 35 039.00 | | -17 596.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 850.00 | 76 696.00 | | 102 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 833.00 | 37 833.00 | | 71 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 716.00 | 601 382.00 | | 294 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 270 311.00 | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481.00 | 34 317.00 | | 16 481.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 2 202.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 366.00 | 1 022 742.00 | | 593 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 770.00 | 1 057 781.00 | | 584 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 564.00 | 1 010 143.00 | | 515 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 961.00 | | 143 437.00 | 26 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 166 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 146 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | | 137 077.00 | 11 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 360.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 486.00 | 13 974.00 | 665.00 | 11 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | 745.00 | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 429.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 11 800.00 | 665.00 | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 9 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 625.00 | 24 823.00 | 77 802.00 | 102 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 650.00 | 220 848.00 | 77 802.00 | 298 650.00 |