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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 674.00 | 326.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 7 660.00 | 6 559.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 5 226.00 | 5 022.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 697.00 | 13 560.00 | 13 137.00 | 26 697.00 |
BT Marchandises | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 616.00 | 13 560.00 | 31 056.00 | 44 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | -7 890.00 | | | -7 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 2 844.00 | | 8 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 2 844.00 | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 857.00 | | | 857.00 |
ST Autres comptes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |