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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 177.00 | 16 867.00 | 13 310.00 | 30 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 177.00 | 16 867.00 | 13 310.00 | 30 177.00 |
BT Marchandises | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 506.00 | | 149 506.00 | 149 506.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 545.00 | | 398 545.00 | 398 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 722.00 | 16 867.00 | 411 855.00 | 428 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 984.00 | 24 843.00 | | 28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 4 141.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 39 023.00 | 34 484.00 | | 39 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 876.00 | 53 802.00 | | 40 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 14 734.00 | | 93 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | 23 829.00 | | 56 183.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 183.00 | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 831.00 | 95 548.00 | | 372 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 855.00 | 130 032.00 | | 411 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
FG Production vendue services | 234 470.00 | | 234 470.00 | 234 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 576.00 | | 586 576.00 | 586 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | -47.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 233.00 | 213 260.00 | | 613 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 693.00 | 209 119.00 | | 608 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | 4 141.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 817.00 | | 1 058.00 | 41 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699.00 | 30 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 30 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | | 1 058.00 | 41 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 222.00 | 7 481.00 | 3 836.00 | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 7 481.00 | 3 836.00 | 13 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 876.00 | 13 050.00 | 27 825.00 | 40 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VW T.V.A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 831.00 | 345 006.00 | 27 825.00 | 372 831.00 |