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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 12 304.00 | 858.00 | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 359.00 | 14 682.00 | 26 676.00 | 41 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 317.00 | 109 122.00 | 318 195.00 | 427 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 088.00 | 136 108.00 | 631 979.00 | 768 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 990.00 | 136 108.00 | 839 881.00 | 975 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 576.00 | 42 616.00 | | 72 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 579.00 | 88 136.00 | | 101 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 183 429.00 | 136 252.00 | | 183 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 394.00 | 253 165.00 | | 194 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 020.00 | 249 052.00 | | 312 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 128 553.00 | | 78 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | 87 108.00 | | 64 328.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 7 345.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 452.00 | 725 224.00 | | 656 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 881.00 | 861 476.00 | | 839 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 6 898.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 688.00 | | 1 370 688.00 | 1 370 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 098.00 | | 1 371 098.00 | 1 371 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 080.00 | |
GE Autres charges | | | 68 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 710.00 | 553.00 | | -2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 620.00 | 553.00 | | -2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -447.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 11 478.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 456.00 | 1 475 861.00 | | 1 433 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 876.00 | 1 387 725.00 | | 1 331 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 579.00 | 88 136.00 | | 101 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 068.00 | | 121 019.00 | 647 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 15 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 657.00 | | 6 019.00 | 462 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 100 000.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 314.00 | 22 794.00 | | 113 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 335.00 | 1 968.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | 20 826.00 | | 102 979.00 |