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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 735.00 | 3 756.00 | 34 979.00 | 38 735.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 885.00 | 3 756.00 | 35 129.00 | 38 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
110 Total général Actif | 49 111.00 | 3 756.00 | 45 355.00 | 49 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 979.00 | 2 182.00 | | 11 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 853.00 | 8 359.00 | | 13 853.00 |
230 Autres produits | | 623.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 832.00 | 11 164.00 | | 25 832.00 |
242 Autres charges externes. | 11 500.00 | 7 632.00 | | 11 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 495.00 | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 511.00 | 5 433.00 | | 7 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 516.00 | 13 560.00 | | 19 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 317.00 | -2 396.00 | | 6 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 459.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 628.00 | -2 854.00 | | 17 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 989.00 | | | 989.00 |