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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 622 836.00 | | 622 836.00 | 622 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 342.00 | 143 812.00 | 205 530.00 | 349 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 708.00 | 145 241.00 | 1 013 467.00 | 1 158 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 207.00 | 24 460.00 | 833 747.00 | 858 207.00 |
BZ Autres créances | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CF Disponibilités | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 791.00 | 24 460.00 | 1 069 331.00 | 1 093 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 499.00 | 169 701.00 | 2 082 798.00 | 2 252 499.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DG Autres réserves | 314 865.00 | | | 314 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 823.00 | | | 238 823.00 |
DL TOTAL (I) | 675 300.00 | | | 675 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 135.00 | | | 883 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
EA Autres dettes | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 497.00 | | | 1 407 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 798.00 | | | 2 082 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 311.00 | | | 729 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 800.00 | | 323 493.00 | 1 037 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 617.00 | 185 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 554.00 | 1 158 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 937.00 | 349 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 266.00 | | | 624 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 337.00 | | 138 943.00 | 330 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 197.00 | | 184 550.00 | 83 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 109.00 | 69 014.00 | 97 882.00 | 174 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 53.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 733.00 | 68 961.00 | 97 882.00 | 172 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 260.00 | 308 260.00 | | 308 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 208.00 | 858 208.00 | | 858 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 071.00 | 204 886.00 | 651 860.00 | 883 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 944.00 | | | 392 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 550.00 | | | 718 550.00 |
VP Divers | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 481.00 | 999 901.00 | 135 580.00 | 1 135 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 497.00 | 729 312.00 | 651 860.00 | 1 407 497.00 |