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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 983 250.00 | | 983 250.00 | 983 250.00 |
AN Terrains | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
AP Constructions | 14 393 115.00 | 425 760.00 | 13 967 355.00 | 14 393 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 560 769.00 | 425 760.00 | 15 135 009.00 | 15 560 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 775.00 | | 417 775.00 | 417 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 334 167.00 | | 334 167.00 | 334 167.00 |
CF Disponibilités | 1 065 527.00 | | 1 065 527.00 | 1 065 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 379.00 | | 1 820 379.00 | 1 820 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 041.00 | 425 760.00 | 18 047 280.00 | 18 473 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 000.00 | 2 050 000.00 | | 3 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 938.00 | -121 958.00 | | -203 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -81 980.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 088.00 | 1 846 062.00 | | 3 157 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414 618.00 | 9 243 536.00 | | 9 414 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 985.00 | 31 610.00 | | 59 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 034.00 | 116 070.00 | | 126 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 917.00 | 986 443.00 | | 805 917.00 |
EA Autres dettes | 4 483 509.00 | 3 996 361.00 | | 4 483 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 890 192.00 | 14 374 020.00 | | 14 890 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 047 280.00 | 16 220 082.00 | | 18 047 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 388.00 | | 689 388.00 | 689 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 388.00 | | 689 388.00 | 689 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 394.00 | 138 348.00 | | 716 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 369.00 | 220 328.00 | | 716 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -81 980.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 374 757.00 | | 2 903 120.00 | 14 374 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 717 108.00 | | 15 560 769.00 | 1 717 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 108.00 | | 15 560 769.00 | 1 717 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 374 757.00 | | 2 903 120.00 | 14 374 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 497.00 | 333 263.00 | | 92 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 497.00 | 333 263.00 | | 92 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 917.00 | 805 917.00 | | 805 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 334 153.00 | 334 153.00 | | 334 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414 618.00 | 536 822.00 | 1 936 440.00 | 9 414 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 476 454.00 | 4 476 454.00 | | 4 476 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 076.00 | 337 076.00 | | 337 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 192.00 | 5 952 411.00 | 1 936 440.00 | 14 890 192.00 |