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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 857.00 | 455.00 | 1 312.00 |
AP Constructions | 1 326.00 | 503.00 | 823.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 6 501.00 | 3 386.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 514.00 | 7 861.00 | 466 653.00 | 474 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 894.00 | 7 861.00 | 537 033.00 | 544 894.00 |
CU Autres participations | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 71 876.00 | 56 948.00 | | 71 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 14 929.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 296 751.00 | 285 276.00 | | 296 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 423.00 | 151 553.00 | | 114 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 460.00 | 67 360.00 | | 85 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 799.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 23 776.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 282.00 | 245 185.00 | | 240 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 033.00 | 530 462.00 | | 537 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 490.00 | 130 762.00 | | 163 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 227.00 | 86 401.00 | | 81 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 288.00 | 14 101.00 | | 21 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 5 434.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 5 434.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 198.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 198.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 5 236.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 410.00 | 208 755.00 | | 216 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 935.00 | 193 826.00 | | 204 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 14 929.00 | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 764.00 | | 3 750.00 | 470 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | | 1 750.00 | 9 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 990.00 | | 2 000.00 | 459 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 3 133.00 | | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 438.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 2 695.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 423.00 | 37 631.00 | 76 792.00 | 114 423.00 |
VI Groupe et associés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 282.00 | 163 490.00 | 76 792.00 | 240 282.00 |