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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 636 486.00 | | 636 486.00 | 636 486.00 |
CF Disponibilités | 268 145.00 | | 268 145.00 | 268 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 233.00 | | 912 233.00 | 912 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 233.00 | | 912 233.00 | 912 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 291.00 | -719 664.00 | | -815 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 127.00 | -95 627.00 | | 235 127.00 |
DL TOTAL (I) | -569 164.00 | -804 291.00 | | -569 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 883.00 | 1 282 061.00 | | 1 350 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 605.00 | 83 184.00 | | 80 605.00 |
EA Autres dettes | 49 908.00 | 41 712.00 | | 49 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 397.00 | 1 428 546.00 | | 1 481 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 233.00 | 624 255.00 | | 912 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FG Production vendue services | 1 990 687.00 | | 1 990 687.00 | 1 990 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 643.00 | | 1 993 643.00 | 1 993 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 227 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 47.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 47.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | -47.00 | | -8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 744.00 | 1 728 779.00 | | 2 062 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 617.00 | 1 824 405.00 | | 1 827 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 127.00 | -95 627.00 | | 235 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 887.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253.00 | 2 697.00 | 11 950.00 | 9 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 2 697.00 | 11 385.00 | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 883.00 | 1 350 883.00 | | 1 350 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 221 326.00 | 221 326.00 | | 221 326.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 160.00 | 271 160.00 | | 271 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 089.00 | 644 089.00 | | 644 089.00 |
VW T.V.A. | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 397.00 | 1 481 397.00 | | 1 481 397.00 |