| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 467.00 | 97 574.00 | 253 893.00 | 351 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 567.00 | 97 574.00 | 264 993.00 | 362 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
110 Total général Actif | 431 085.00 | 97 574.00 | 333 511.00 | 431 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 308.00 | 402 447.00 | | 382 308.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | 7 144.00 | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 747.00 | 409 592.00 | | 389 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 119.00 | 182 173.00 | | 145 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 179.00 | -12 633.00 | | -13 179.00 |
242 Autres charges externes. | 77 516.00 | 62 801.00 | | 77 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 3 468.00 | | 7 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 158.00 | 102 174.00 | | 132 158.00 |
252 Charges sociales | 23 309.00 | 21 974.00 | | 23 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 853.00 | 42 721.00 | | 54 853.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 675.00 | 402 679.00 | | 427 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 928.00 | 6 913.00 | | -37 928.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | 4 082.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | 2 214.00 | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 703.00 | 8 352.00 | | -40 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |