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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 5 658.00 | 1 124.00 | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 20 360.00 | 8 026.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 168.00 | 26 019.00 | 864 150.00 | 890 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 168.00 | 10 483.00 | 296 685.00 | 307 168.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 445 989.00 | | 445 989.00 | 445 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 412.00 | 10 483.00 | 757 929.00 | 768 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 581.00 | 36 502.00 | 1 622 079.00 | 1 658 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 755.00 | 144 640.00 | | 205 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | 61 115.00 | | 80 898.00 |
DL TOTAL (I) | 292 152.00 | 211 255.00 | | 292 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 855.00 | 811 759.00 | | 730 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 32 766.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 076.00 | 126 846.00 | | 173 076.00 |
EA Autres dettes | 209 180.00 | 143 575.00 | | 209 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 927.00 | 1 314 947.00 | | 1 329 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 079.00 | 1 526 201.00 | | 1 622 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 639.00 | 748 600.00 | | 705 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 185.00 | | 983.00 | 889 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 782.00 | | | 861 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | | 983.00 | 27 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 8 216.00 | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 1 074.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 7 143.00 | | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
UX Autres créances clients | 307 168.00 | 307 168.00 | | 307 168.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 855.00 | 106 567.00 | 466 208.00 | 730 855.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
VW T.V.A. | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 927.00 | 705 639.00 | 466 208.00 | 1 329 927.00 |