| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 3 451.00 | 2 193.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 2 906.00 | 6 854.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944.00 | 8 147.00 | 9 797.00 | 17 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 001.00 | | 464 001.00 | 464 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 945.00 | 8 147.00 | 473 798.00 | 481 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 578.00 | 190 850.00 | | 147 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 667.00 | -43 272.00 | | 112 667.00 |
DL TOTAL (I) | 266 845.00 | 154 178.00 | | 266 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 300.00 | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 73 703.00 | | 26 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 674.00 | 75 388.00 | | 167 674.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 17 837.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 953.00 | 225 552.00 | | 206 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 798.00 | 379 731.00 | | 473 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 153.00 | 225 552.00 | | 198 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 408.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 938.00 | | 14 804.00 | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 17 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 178.00 | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 6 178.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | | 8 626.00 | 6 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 2 607.00 | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 607.00 | | 3 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
VW T.V.A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 153.00 | 198 153.00 | | 198 153.00 |