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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 746.00 | 109.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 103.00 | 6 575.00 | 1 528.00 | 8 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 9 162.00 | 2 595.00 | 11 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 021.00 | 16 482.00 | 101 538.00 | 118 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BN En cours de production de biens | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 508.00 | | 377 508.00 | 377 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 529.00 | 16 482.00 | 479 047.00 | 495 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 254.00 | 163 136.00 | | 185 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | 24 118.00 | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 252 060.00 | 209 254.00 | | 252 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 169.00 | 44 205.00 | | 50 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 7 941.00 | | 10 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 164.00 | 17 467.00 | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 66 082.00 | | 61 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 587.00 | 86 160.00 | | 74 587.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 987.00 | 221 855.00 | | 226 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 047.00 | 431 109.00 | | 479 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 275.00 | 17 812.00 | 33 463.00 | 51 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 000.00 | 366.00 | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 427.00 | 109 062.00 | 3 365.00 | 112 427.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 929.00 | 166 100.00 | 33 829.00 | 199 929.00 |