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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 383.00 | 20 030.00 | 13 353.00 | 33 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 168.00 | 20 030.00 | 1 176 138.00 | 1 196 168.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 379.00 | 20 030.00 | 1 176 349.00 | 1 196 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
CU Autres participations | 1 135 750.00 | | 1 135 750.00 | 1 135 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 464.00 | -23 744.00 | | -39 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | -15 720.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734.00 | 10 536.00 | | 7 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 005.00 | 1 158 818.00 | | 1 080 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 140.00 | 11 400.00 | | 57 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 2 598.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 616.00 | 1 172 816.00 | | 1 168 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 349.00 | 1 183 351.00 | | 1 176 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 168.00 | 92 811.00 | | 168 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 6 677.00 | | 13 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 353.00 | 6 677.00 | | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 005.00 | 79 557.00 | 325 811.00 | 1 080 005.00 |
VI Groupe et associés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 616.00 | 168 168.00 | 325 811.00 | 1 168 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 148.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59.00 | 148.00 | | 59.00 |