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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 1 114.00 | -684.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 626.00 | 323.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 580.00 | 30 814.00 | 29 765.00 | 60 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 560.00 | 32 554.00 | 30 004.00 | 62 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 937.00 | 11 521.00 | 438 416.00 | 449 937.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 262.00 | 11 521.00 | 536 741.00 | 548 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 821.00 | 44 076.00 | 566 745.00 | 610 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 788.00 | 56 199.00 | | 74 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 054.00 | 18 589.00 | | 63 054.00 |
DL TOTAL (I) | 140 042.00 | 76 988.00 | | 140 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 699.00 | 97 806.00 | | 70 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | 73 644.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 896.00 | 282 645.00 | | 239 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 001.00 | 107 877.00 | | 102 001.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 704.00 | 562 814.00 | | 426 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 745.00 | 639 802.00 | | 566 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 250.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 695.00 | | 1 531 695.00 | 1 531 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 695.00 | | 1 531 695.00 | 1 531 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 3 280.00 | | 16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 779.00 | 1 309 094.00 | | 1 538 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 725.00 | 1 290 505.00 | | 1 475 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 054.00 | 18 589.00 | | 63 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 202.00 | | 1 227.00 | 65 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 62 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 302.00 | | 1 227.00 | 60 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 899.00 | 7 656.00 | | 24 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | -1 319.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 8 974.00 | | 22 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 896.00 | 239 896.00 | | 239 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 518.00 | 436 518.00 | | 436 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 599.00 | 27 225.00 | 43 374.00 | 70 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 811.00 | 485 811.00 | | 485 811.00 |
VW T.V.A. | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 704.00 | 383 329.00 | 43 374.00 | 426 704.00 |