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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
AP Constructions | 346 881.00 | 115 632.00 | 231 250.00 | 346 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 7 466.00 | 12 667.00 | 20 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 852.00 | 123 098.00 | 374 754.00 | 497 852.00 |
BT Marchandises | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BZ Autres créances | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CF Disponibilités | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 586.00 | | 357 586.00 | 357 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 438.00 | 123 098.00 | 732 341.00 | 855 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 342.00 | 86 684.00 | | 97 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 10 658.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | 102 842.00 | | 107 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 316 477.00 | 391 704.00 | | 316 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | 22 731.00 | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 146 369.00 | | 226 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 42 526.00 | | 69 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 658.00 | 603 329.00 | | 624 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 341.00 | 706 171.00 | | 732 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 591.00 | 46 556.00 | 4 049.00 | 80 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | 46 555.00 | 4 049.00 | 80 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 477.00 | 62 413.00 | 254 065.00 | 316 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 658.00 | 370 593.00 | 254 065.00 | 624 658.00 |