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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
AP Constructions | 370 198.00 | 25 567.00 | 344 631.00 | 370 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 57 045.00 | 80 076.00 | 137 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 505.00 | 25 154.00 | 229 351.00 | 254 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 989.00 | 107 766.00 | 2 796 223.00 | 2 903 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 446.00 | | 793 446.00 | 793 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 434.00 | 107 766.00 | 3 589 668.00 | 3 697 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
CU Autres participations | 2 075 298.00 | | 2 075 298.00 | 2 075 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 448.00 | 13 309.00 | | 18 448.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 379.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 424.00 | 102 765.00 | | 115 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 377.00 | 3 116 453.00 | | 3 134 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 969.00 | 402 169.00 | | 405 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 2 189.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 27 788.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 631.00 | 13 464.00 | | 33 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 291.00 | 445 609.00 | | 455 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 668.00 | 3 562 062.00 | | 3 589 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 291.00 | 445 609.00 | | 455 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 969.00 | 402 169.00 | | 405 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 943.00 | 42 073.00 | | 43 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 889.00 | 291 725.00 | | 328 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 465.00 | 188 960.00 | | 213 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 424.00 | 102 765.00 | | 115 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 176.00 | | 37 723.00 | 532 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 089.00 | | | 2 404 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 48 506.00 | | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 48 506.00 | | 34 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 969.00 | 405 969.00 | | 405 969.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |