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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 6 491.00 | 4 922.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 127.00 | 52 496.00 | 32 631.00 | 85 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 904.00 | 59 350.00 | 37 553.00 | 96 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 044.00 | 59 350.00 | 99 693.00 | 159 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 293.00 | 18 122.00 | | 30 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248.00 | 12 171.00 | | -248.00 |
DL TOTAL (I) | 31 145.00 | 31 393.00 | | 31 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 547.00 | 39 275.00 | | 56 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 074.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | 4 866.00 | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 548.00 | 51 335.00 | | 68 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 693.00 | 82 728.00 | | 99 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 758.00 | 20 628.00 | | 20 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 230.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 260.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 260.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | 224.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 643.00 | 142 151.00 | | 132 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 891.00 | 129 980.00 | | 132 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248.00 | 12 171.00 | | -248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 179.00 | | 12 725.00 | 84 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | | 12 725.00 | 83 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 17 892.00 | | 41 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 17 892.00 | | 41 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 487.00 | 8 697.00 | 47 790.00 | 56 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 548.00 | 20 758.00 | 47 790.00 | 68 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
YT Sous‐traitance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 570.00 | | | 58 570.00 |