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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 450.00 | | 554 450.00 | 554 450.00 |
CU Autres participations | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 665.00 | 75 738.00 | | 122 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 46 927.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 176 059.00 | 133 665.00 | | 176 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 264.00 | 225 235.00 | | 181 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 708.00 | 193 944.00 | | 194 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 924.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 390.00 | 421 951.00 | | 378 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 450.00 | 555 617.00 | | 554 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980.00 | 54 978.00 | | 49 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586.00 | 8 050.00 | | 7 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 393.00 | 46 927.00 | | 42 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 264.00 | 46 085.00 | 135 179.00 | 181 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 391.00 | 243 212.00 | 135 179.00 | 378 391.00 |