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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 589.00 | 110 511.00 | 126 079.00 | 236 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 422.00 | 317.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 143.00 | 73 590.00 | 3 554.00 | 77 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 471.00 | 187 522.00 | 129 949.00 | 317 471.00 |
BT Marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CF Disponibilités | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 076.00 | | 351 076.00 | 351 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 547.00 | 187 522.00 | 481 025.00 | 668 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 640.00 | 210 498.00 | | 132 640.00 |
DL TOTAL (I) | 140 640.00 | 218 498.00 | | 140 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 862.00 | 93 127.00 | | 139 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 75 815.00 | | 122 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | 22 521.00 | | 17 856.00 |
EA Autres dettes | 60 481.00 | 47 920.00 | | 60 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 385.00 | 239 382.00 | | 340 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 025.00 | 457 881.00 | | 481 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 385.00 | 239 382.00 | | 340 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 014.00 | | 2 457.00 | 315 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 014.00 | | 2 457.00 | 315 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 318.00 | 45 204.00 | | 142 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 318.00 | 45 204.00 | | 142 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VI Groupe et associés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 385.00 | 340 385.00 | | 340 385.00 |