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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 516.00 | | 487 516.00 | 487 516.00 |
BZ Autres créances | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
CF Disponibilités | 473 742.00 | | 473 742.00 | 473 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 063.00 | | 658 063.00 | 658 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 |
CU Autres participations | 480 201.00 | | 480 201.00 | 480 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -802 237.00 | | | -802 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 367.00 | | | 1 172 367.00 |
DL TOTAL (I) | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 365.00 | | | 756 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 939.00 | | | 774 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 579.00 | | | 1 145 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 640.00 | | | 1 248 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 640.00 | | | 1 248 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 285.00 | | | 462 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 285.00 | | | 462 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 355.00 | | | 786 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 647.00 | | | 1 686 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 280.00 | | | 514 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 367.00 | | | 1 172 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 801.00 | | | 949 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 285.00 | 487 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 285.00 | 487 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 801.00 | | | 949 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 365.00 | 88 208.00 | 359 390.00 | 756 365.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 637.00 | 184 322.00 | 7 315.00 | 191 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 939.00 | 106 781.00 | 359 390.00 | 774 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 635.00 | | | 11 635.00 |