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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 621 691 717.00 | | 621 691 717.00 | 621 691 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 442.00 | | 2 041 442.00 | 2 041 442.00 |
BZ Autres créances | 872 145.00 | | 872 145.00 | 872 145.00 |
CF Disponibilités | 1 182 479 166.00 | | 1 182 479 166.00 | 1 182 479 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 392 753.00 | | 1 185 392 753.00 | 1 185 392 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 615 380 751.00 | | 1 615 380 751.00 | 1 615 380 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DH Report à nouveau | -41 895 324.00 | -13 386 094.00 | | -41 895 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964 923.00 | -28 509 229.00 | | -1 964 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 143 208 595.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 730.00 | 2 144 928.00 | | 1 756 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 821.00 | 352 947.00 | | 464 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 551.00 | 2 497 875.00 | | 2 221 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 145 706 471.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 519 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 290 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 850 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 301.00 | 11 948 906.00 | | 10 405 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370 225.00 | 40 458 136.00 | | 12 370 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964 923.00 | -28 509 229.00 | | -1 964 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 187 098.00 | | 169 885 370.00 | 2 067 187 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 187 098.00 | | 169 885 370.00 | 2 067 187 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 730.00 | 1 756 730.00 | | 1 756 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 821.00 | 464 821.00 | | 464 821.00 |
UP Prêts | 621 691 717.00 | | | 621 691 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 442.00 | 2 041 442.00 | | 2 041 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 351 311.00 | 1 183 351 311.00 | | 1 183 351 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 084 471.00 | 1 185 392 753.00 | | 1 807 084 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 551.00 | 2 221 551.00 | | 2 221 551.00 |