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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 999 373.00 | 67 058.00 | 3 932 315.00 | 3 999 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 999 373.00 | 67 058.00 | 3 932 315.00 | 3 999 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 387.00 | | 309 387.00 | 309 387.00 |
072 Créances – Autres | 721 344.00 | | 721 344.00 | 721 344.00 |
084 Disponibilités | 640 607.00 | | 640 607.00 | 640 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 671 590.00 | | 1 671 590.00 | 1 671 590.00 |
110 Total général Actif | 5 670 963.00 | 67 058.00 | 5 603 905.00 | 5 670 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 744 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 441 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 603 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 744 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 387.00 | | | 309 387.00 |
230 Autres produits | | 26 458.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 387.00 | 26 458.00 | | 309 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
242 Autres charges externes. | 16 352.00 | 24 581.00 | | 16 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 825.00 | 24 581.00 | | 125 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 561.00 | 1 877.00 | | 183 561.00 |
280 Produits financiers | 44 328.00 | 3 084.00 | | 44 328.00 |
294 Charges financières | 77 119.00 | 3 084.00 | | 77 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 612.00 | 1 877.00 | | 60 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 745 364.00 | | | 3 745 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 904 342.00 | | | 1 904 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 999 373.00 | | | 3 999 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 904 342.00 | | | 1 904 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 616.00 | | | 126 616.00 |